13 Jan

Ais Nav Specialist Associate Jobs vacance à State Street

Position
Ais Nav Specialist Associate
Company
State Street
Location
Opening
13 Jan, 2018 30+ days ago

State Street urgent position suivante pour Ais Nav Specialist Associate. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Ais Nav Specialist Associate Jobs vacance à State Street Jobs Détails:

This is the entry level position within the Private Equity Fund Accounting Unit of the State Street Alternative Investment Services Group.

Under direct supervision the Fund Administrator Associate 1 performs all tasks associated with Nav Production. Fund Administrators interact with all levels of internal personnel and will have contact with external clients or client contacts. Fund Administrators handle the day-to-day accounting related processes for one or more client sponsored investment funds.

Purpose of Role:

Preparation of reconciliations integral to the daily accounting and Dealing Date accounting process.

Specific Duties:

Preparation of daily cash position and market value reconciliations including trade capture and pricing
Assist in the Dealing Date accounting process
Assist in reviewing and resolving reconciliations of portfolio cash and security accounts
Opportunity to work on complex financial instruments

Preparation of Nav Valuation packs for review
Assist in semi-annual and annual audit process
During the course of normal day to day operation responsible for identifying any unusual or potentially suspicious transaction activity and must report and/or escalate in accordance with corporate policy and guidelines detailed in relevant operating procedures.

Specific Qualifications/ Skills:

  • IT Literate
  • Highly numerate
  • Strong verbal and written communication skills
  • Very good English
  • Strong analytical skills
  • Ability to perform effectively within strict client deadlines


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