16 Oct

Agent Conciliation Jobs vacance à Adecco

Position
Agent Conciliation
Company
Adecco
Location
Opening
16 Oct, 2018 30+ days ago

Adecco urgent position suivante pour Agent Conciliation. S'il vous plaît lire cette offre d'emploi attentivement avant d'appliquer. Il ya quelques qualifications, l'expérience et les compétences exigence que les employeurs exigent. Est-ce que votre histoire de carrière répondent à ces exigences? Assurez-vous de bien comprendre le rôle que vous postulez et qu'il est adapté à vos compétences et qualifications.

Suivez les instructions en ligne, remplir tous les champs nécessaires, et de fournir toutes les informations pertinentes afin que votre application est correctement présenté. Lorsque vous cliquez sur le bouton 'Apply this Job' (ouvert dans une nouvelle fenêtre), vous serez redirigé vers le formulaire de demande en ligne. Ici, vous serez invité à fournir des informations personnelles et de contact, de répondre aux questions liées à l'emploi, et de montrer comment vous répondez aux critères de sélection.

Agent Conciliation Jobs vacance à Adecco Jobs Détails:

Nous recherchons pour un de nos clients un :

Agent réconciliation


1. Réconciliation / Rapprochement nostri pour Luxembourg et les Branchs (Londres et Amsterdam)

2. Réconciliation / Rapprochement des confirmations de change et de trésorerie

3. Réconciliation comptes internes

4. Comptes internes fin de mois

5. Facturation (en remplacement)

6. Tickets comptables

Réconciliation des comptes nostri, Rapprochements des confirmations

  • Tenue à jour de la documentation liée aux suspens dans les comptes
  • Impression des listes fin de mois
  • Rapports mensuels à effectuer et à donner au chef de département en début de mois
  • Contrôles mensuels des rapports comptes internes envoyé par Amsterdam
  • Reconciliations titres et cash
  • Comptabilisation des récupérations des frais titres, frais clearing et intérêts sur comptes nostri
  • Calcul des commissions banques dépositaires des SICARS et émission de factures
  • EMIR: contrôle hebdomadaire selon la réglementation EMIR
  • Rapprochements dépositaires titres

Facturation sociétaire et non sociétaire:

  • Emission des factures sur base d'une instruction de facturation
  • Emission de notes de crédit sur base d’instructions système
  • Suivi et relance des factures non payées, des instructions non encore validées, des accords liquidateur ou clients non encore reçu.
  • Traitement et gestion de la mise en paiement des factures émises
  • Création des instructions de facturation en vue de l’émission des factures relatives aux extraits de registre de commerce, à la refacturation de DHL et de recommandés
  • Emission des factures de frais et commissions
  • Demande de déblocage de comptes
  • Contrôles divers
  • Broadcast (mise à jour des instructions standard, fusion, ...)

Si vous êtes intéressé par le monde bancaire, et que vous souhaitez intégrer un groupe international, n'hésitez pas à postuler à cette annonce avec un cv à jour !


  • Company: Adecco
  • Added: 30+ days ago

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